资金计划

 　　企业制定支出资金计划是获得实现公司发展所需的必要资金，调整公司发展和资金之间的关系。

　　一、国内80%的工程企业在资金计划管理中存在的问题

　　1、目前很多公司的资金风险意识不强，项目资金运行不规范，支出都是由老板决定支付多少，没有专业的计划来预估支出。

　　2、部分企业缺少严格的支出资金计划制度，想起了才会制定一次至今计划，不能形成规范统一的标准，导致在实际资金使用过程中缺乏参照标准。

　　3、有的单位虽然制定了各种支出资金计划表，但是缺乏统一的编制规定，各部门之间的业务形式和核算方式等千差万别，导致计划不规范，归档查找也不容易。

　　4、资金计划编制过程中需要用到相关的业务数据，比如需要查看该项目前几个月的资金计划，或者是查看项目之前的费用发生数据，在传统办公模式下，对这些数据的查找需要找到相关的部门去资料柜中取文件，然后手工整理分析，十分麻烦。

　　5、对资金计划编制的合理性没有相关部门进行规范的审批，在实际支付的过程，如果当支付金额远远超过计划金额，并且分析出是计划制定出错的时候，难以找到明确的责任人，各部门之间互相推诿。

　　6、传统的审核模式受地域限制比较大，如果碰到领导外出出差，就不能及时审核，耽误工作进度。

　　二、坤杰软件中支出资金计划的管控点及作用

　　1、做好资金计划，可有效减少利息支出，提高资金利用效率，保持企业资金链安全。

　　2、可以对每个项目按月制定资金支出计划，在实际费用支付的时候，可以在支出资金计划列表中查看是否有相关的资金计划，从而决定是否现在支付，进一步把控企业的资金风险。

　　3、支出资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准，通过制定支出资金计划，控制每一次费用支出，确保资金支出分配的合理有效，提高资金周转速度和使用效率。

　　4、可以将资金计划制定过程中的一些相关原始单据上传到附件中，比如需要参考的费用发生业务数据资料等，以保证支出资金计划工作阳光化进行。

　　5、当企业的成控部或者财务部制定好支出资金计划时，首先提交给本部门的领导进行审批，然后提交给项目部领导、公司总经理进行审批，实现部门之间的相互制衡，当资金计划出现问题时，通过查询审批记录，可以看出什么人、什么时候进行了审批，从而快速找到相应人员问责。

　　6、坤杰工程企业项目管理系统还提供免费的手机移动端，帮助实现随时随地移动办公，当你出差在外或者在休假期间，想要查看支出资金计划时，都可以直接登录手机端进行查看和审核，大大提高了办公效率。

　　三、坤杰软件中的支出资金计划单据

　　在坤杰工程企业管理系统中，由财务部或者成控部制定支出资金计划并填写此单据。

　　填写资金计划名称、项目名称、填报人、填报日期、计划月份、费用类型、计划金额等

资金计划查询

　　可根据项目名称、计划月份、填报人、起止时间查询项目资金计划信息(报表上蓝色字体可链接到原数据表单)