资金管理是针对资金往来密集、流动量大的客户推出的，通过对资金池中阶段性资金的流入和流出估算，给公司决策层领导提供未来资金的变化走势及资金缺口的预测，让管理者能够及时了解和掌握公司资金运营情况。

1、资金计划

　　填写资金计划名称、项目名称、填报人、填报日期、计划月份、费用类型、计划金额等

资金计划查询

　　可根据项目名称、计划月份、填报人、起止时间查询项目资金计划信息(报表上蓝色字体可链接到原数据表单)

2、资金领用单

　　填写项目名称、填报人、填报日期、月份、费用类型、金额等

资金领用查询

　　可根据项目名称、计划月份、填报人、起止时间查询项目资金领用信息(报表上蓝色字体可链接到原数据表单)